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总出纳岗位职责 篇3

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　　1、向集团财务总监、公司财务负责人报告公司的资金使用情况及余额情况。

　　2、办理银行支取业务。

　　3、负责的保管、领用。

　　4、负责现金日常收支工作，做到日清月结。
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